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汇添富价值精选股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要

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汇添富价值精选股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要汇添富价值精选股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要2015年6月30日基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2015年8月29日1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同,于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。第2页共33页2基金简介2.1基金基本情况基金简称汇添富价值精选股票基金主代码519069前端交易代码519069后端交易代码519070基金运作方式契约型式基金合同生效日2009年1月23日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,935,133,024.82份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。投资策略本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。业绩比较基准沪深300指数收益率80%+上证国债指数收益率20%。风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限中国工商银行股份有限公司公司姓名蒋松云信息披露负责人联系电话021--66105799电子邮箱客户服务电话95588传真021--661057982.4信息披露方式基金半年度报告正文的管理人互联网网址第3页共33页基金半年度报告备置地点上海市富城99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理股份有限公司3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2015年1月1日-2015年6月30日)本期已实现收益2,582,861,980.39本期利润3,392,600,140.65加权平均基金份额本期利润1.1404本期基金份额净值增长率66.10%3.1.2期末数据和指标报告期末(2015年6月30日)期末可供分配基金份额利润1.1565期末基金资产净值8,272,775,329.12期末基金份额净值2.819注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准收益率标①-③②-④增长率①准差②率③准差④过去一个月-8.74%2.87%-5.98%2.80%-2.76%0.07%过去三个月22.41%2.45%8.56%2.09%13.85%0.36%过去六个月66.10%2.03%21.81%1.81%44.29%0.22%过去一年128.80%1.66%86.35%1.47%42.45%0.19%过去三年186.56%1.36%67.75%1.19%118.81%0.17%过去五年202.98%1.30%63.43%1.16%139.55%0.14%自基金合同生效日起至337.46%1.37%99.81%1.25%237.65%0.12%今第4页共33页3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起(2009年1月23日)6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日,公司管理证券投资基金规模约2,198.54亿元,有效客户数约600万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品第5页共33页线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型式指数证券投资基金、中证能源交易型式指数证券投资基金、中证金融地产交易型式指数证券投资基金、汇添富年年利定期债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金。4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介任本基金的基金经理(助理)期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期汇添富价国籍:中值精选股国。学历:票基金的2009年1月南京理工陈晓翔-14年基金经理,23日大学产业股票投资经济学硕副总监。士。相关第6页共33页业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业研究员,现任股票投资副总监。2009年1月23日至今任汇添富价值精选股票基金的基金经理,2010年1月8日至2012年3月2日第7页共33页任汇添富均衡增长股票型基证券投基金的基金经理。注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。本报告期内,通过投资交易、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,是由于投资流动性的需求导致。经第8页共33页检查和分析未发现异常情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年,A股市场跌宕起伏,前5个月市场大幅上涨,受强烈的赚钱效应刺激投资者情绪高涨,风险偏好不断上升。然而六月中旬开始受大小非大量减持、高杠杆产品相继平仓、中小市值股票估值过高等因素影响,市场在短期内出现急剧下跌。截至6月底,沪深300指数上涨26.6%,创业板大涨80.6%。添富价值在上半年自下而上精选个股的风格,并基本延续了价值和成长相结合、根据估值水平变化对组合进行动态调整的策略,一季度增持了部分估值尚处合理区间的成长股,四五月在市场大涨过程中逐步降低了组合中成长股的比重。从结果看,上述策略获得了较好的效果。4.4.2报告期内基金的业绩表现2015年上半年,添富价值收益66.1%,同期沪深300指数收益26.6%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,我们认为国内宏观经济有望逐步企稳,市场经历暴跌后,部分股票已回到合理估值区间,而投资者风险偏好也出现明显回落。我们认为下半年市场将逐步恢复正常并出现结构性的投资机会。2015年在中国资本市场历史中必将成为令人难以忘却的一年。在短短几个月中,我们了极度的疯狂和,也经历了的暴跌和恐慌。作为专业的投资者,我们希望能够时刻保持良好且积极的心态,发挥自身在选股和风险控制方面的优势,通过深入研究并寻找具有良好盈利模式、优秀管理团队、合理估值水平的公司,并通过中长期持股来获取长期较好的回报。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。第9页共33页估值委员会均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当,基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的15%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。本基金于2015年2月13日实施利润分配,每份基金份额派发红利0.1元人民币。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对汇添富价值精选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,汇添富价值精选股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富价值精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的进行。本报告期内,汇添富价值精选股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为256,002,832.91元。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富价值精选股票型证券投资基第10页共33页金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。6半年度财务会计报告(未经审计)6.1资产负债表会计主体:汇添富价值精选股票型证券投资基金报告截止日:2015年6月30日单位:人民币元本期末上年度末资产2015年6月30日2014年12月31日资产:银行存款841,771,628.98202,329,078.61结算备付金8,549,047.686,929,880.61存出金2,819,194.121,081,534.95交易性金融资产7,815,150,880.503,395,627,322.48其中:股票投资7,606,891,472.703,222,887,322.48基金投资--债券投资208,259,407.80172,740,000.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-69,632,446.02应收利息3,678,507.713,931,336.09应收股利--应收申购款28,509,833.776,248,179.30递延所得税资产--其他资产--资产总计8,700,479,092.763,685,779,778.06本期末上年度末负债和所有者权益2015年6月30日2014年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款-49,999,805.00应付证券清算款242,078,071.67-应付赎回款159,899,808.89216,841,402.04应付管理人报酬12,215,823.764,603,300.76应付托管费2,035,970.60767,216.80第11页共33页应付销售服务费--应付交易费用10,673,202.144,127,719.60应交税费--应付利息-159,497.94应付利润--递延所得税负债--其他负债800,886.581,121,184.96负债合计427,703,763.64277,620,127.10所有者权益:实收基金2,935,133,024.821,905,986,525.55未分配利润5,337,642,304.301,502,173,125.41所有者权益合计8,272,775,329.123,408,159,650.96负债和所有者权益总计8,700,479,092.763,685,779,778.06注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值2.819元,基金份额总额2,935,133,024.82份。6.2利润表会计主体:汇添富价值精选股票型证券投资基金本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日单位:人民币元本期上年度可比期间项目2015年1月1日至2014年1月1日至2014年6月2015年6月30日30日一、收入3,480,318,915.3136,777,312.311.利息收入5,410,267.305,140,404.93其中:存款利息收入2,125,374.12501,638.86债券利息收入3,173,153.404,600,671.67资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入111,739.7838,094.40其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)2,656,595,640.93128,364,233.86其中:股票投资收益2,589,434,392.73103,076,599.72基金投资收益--债券投资收益16,902,533.25-9,977,878.23资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益50,258,714.9535,265,512.373.公允价值变动收益(损失以“-809,738,160.26-98,839,347.20”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--第12页共33页5.其他收入(损失以“-”号填列)8,574,846.822,112,020.72减:二、费用87,718,774.6646,344,964.471.管理人报酬53,697,146.7229,390,341.742.托管费8,949,524.364,898,390.253.销售服务费--4.交易费用24,714,527.2010,571,692.075.利息支出143,783.451,259,384.03其中:卖出回购金融资产支出143,783.451,259,384.036.其他费用213,792.93225,156.38三、利润总额(亏损总额以“-3,392,600,140.65-9,567,652.16”号填列)6.3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:汇添富价值精选股票型证券投资基金本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日单位:人民币元本期2015年1月1日至2015年6月30日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益1,905,986,525.551,502,173,125.413,408,159,650.96(基金净值)二、本期经营活动产生-3,392,600,140.653,392,600,140.65的基金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易1,029,146,499.27698,871,871.151,728,018,370.42产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)其中:1.基金申购款3,919,664,145.495,392,663,829.719,312,327,975.202.基金赎回款-2,890,517,646.22-4,693,791,958.56-7,584,309,604.78四、本期向基金份额持--256,002,832.91-256,002,832.91有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益2,935,133,024.825,337,642,304.308,272,775,329.12(基金净值)上年度可比期间项目2014年1月1日至2014年6月30日第13页共33页实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益3,931,593,257.971,302,571,614.885,234,164,872.85(基金净值)二、本期经营活动产生--9,567,652.16-9,567,652.16的基金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易-1,263,000,346.13-357,189,172.59-1,620,189,518.72产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)其中:1.基金申购款523,103,345.00141,012,202.20664,115,547.202.基金赎回款-1,786,103,691.13-498,201,374.79-2,284,305,065.92四、本期向基金份额持--140,633,924.37-140,633,924.37有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益2,668,592,911.84795,180,865.763,463,773,777.60(基金净值)本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:______张晖____________陈灿辉__________韩从慧____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人6.4报表附注6.4.1基金基本情况汇添富价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1317号文《关于核准汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于2009年1月23日正式生效,首次设立募集规模为1,512,522,680.68份基金份额。本基金为契约型式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金长期价值投资的,采用深入的“自下而上”的公司基本面分析方法,精选价值相对低估的优质公司进行投资布局,通过科学的组合管理,实现投资目标。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其第14页共33页他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率80%+上证国债指数收益率20%。6.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行

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估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

》及其他中国证监会颁布的相关。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年度的经营和净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,自2015年4月3日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更,本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.4.1差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.5税项1.印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3调整为1;第15页共33页经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的,股权分置过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。2.营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的,股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。3.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》的,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的,股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。第16页共33页6.4.6关联方关系6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系汇添富基金管理股份有限公司基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构东方证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构东航金控有限责任公司基金管理人的股东文汇新合报业集团基金管理人的股东汇添富资产管理()有限公司基金管理人的子公司上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员汇添富资本管理有限公司基金管理人重大影响的联营企业6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.7.1.1股票交易金额单位:人民币元本期上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月2014年1月1日至2014年6月30日30日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额成交总额的比比例例东方证券股份有限公司3,159,935,174.9118.95%1,534,301,196.8423.79%6.4.7.1.2债券交易金额单位:人民币元本期上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日2014年1月1日至2014年6月30日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的成交金额成交总额的比比例例东方证券股份有限公司40,769,104.9066.59%214,328,571.7046.34%司第17页共33页有限yyyouyoux有限公司6.4.7.1.3债券回购交易金额单位:人民币元本期上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日2014年1月1日至2014年6月30日占当期债券占当期债券关联方名称回购回购回购成交金额回购成交金额成交总额的成交总额的比比例例东方证券股份有限公司200,000,000.0030.28%193,300,000.0012.12%6.4.7.1.4权证交易注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.7.1.5应支付关联方的佣金金额单位:人民币元有限公司本期2015年1月1日至2015年6月30日关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例东方证券股份2,827,281.4118.88%2,211,438.6620.72%有限公司上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例东方证券股份1,379,901.4823.81%252,708.1014.83%有限公司注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究和市场信息服务。6.4.7.2关联方报酬6.4.7.2.1基金管理费单位:人民币元本期上年度可比期间项目2015年1月1日至2015年2014年1月1日至2014年6月30日6月30日当期发生的基金应支付53,697,146.7229,390,341.74的管理费其中:支付销售机构的4,250,129.621,888,805.56第18页共33页客户费注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:H=E1.50%/当年H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。6.4.7.2.2基金托管费单位:人民币元本期上年度可比期间项目2015年1月1日至2015年6月30日2014年1月1日至2014年6月30日当期发生的基金应支付8,949,524.364,898,390.25的托管费注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:H=E0.25%/当年H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金与关联方于本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场进行债券(回购)交易。6.4.7.4各关联方投资本基金的情况6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。第19页共33页6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元本期上年度可比期间关联方2015年1月1日至2015年6月2014年1月1日至2014年6月30日名称30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行841,771,628.981,892,015.68170,025,418.28392,706.60股份有限公司注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2015年1月1日至2015年6月30日止期间获得的利息收入为人民币118,685.74元(2014上半年末:人民币56,173.10元),2015上半年末结算备付金余额为人民币8,549,047.68元(2014上半年末:人民币4,226,571.23元)。6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本期及上年度可比期间均未参与在承销期内关联方承销证券。6.4.8期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.12.1.1受限证券类别:股票数量证券证券成功可流流通受认购期末估期末期末估值总(单位:股)备注代码名称认购日通日限类型价格值单价成本总额额20112016年非公开林洋年6012225月发行流35.0035.011,257,14344,000,005.0044,012,576.43-电子11月16日通受限8日6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元停期末复牌股票股票停牌牌复牌期末估值单开盘单数量(股)期末估值总额备注代码名称日期原日期成本总额价价因2015重大*ST年资产00071122.63--4,000,00062,493,123.8090,520,000.00-京蓝6月重组24日停牌002018华信2015重大32.86--10,800,000135,589,236.65354,888,000.00-第20页共33页国际年资产6月重组15日停牌2015重大2015三特年资产年00215935.7424.634,300,00070,681,014.00153,682,000.00-索道1月重组7月15日停牌17日2015重大奥飞年002292事项37.85--1,000,00024,916,202.5337,850,000.00-动漫5月停牌18日20152015重大金卡年年300349事项59.7953.81300,00011,079,370.2317,937,000.00-股份6月8月停牌18日19日2015重大博彦年002649事项83.81--80,4004,180,658.416,738,324.00-科技6月停牌1日6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.8.3.1银行间市场债券正回购本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。6.4.8.3.2交易所市场债券正回购本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元占基金总资产的比例序号项目金额(%)1权益投资7,606,891,472.7087.43其中:股票7,606,891,472.7087.432固定收益投资208,259,407.802.39第21页共33页其中:债券208,259,407.802.39资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计850,320,676.669.777其他各项资产35,007,535.600.408合计8,700,479,092.76100.007.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业128,918,637.551.56C制造业3,310,518,199.2440.02电力、热力、燃气及水生产和D274,470.000.00供应业E建筑业--F批发和零售业570,787,861.526.90G交通运输、仓储和邮政业161,098,340.671.95H住宿和餐饮业--信息传输、软件和信息技术服I490,133,324.005.92务业J金融业2,193,786,865.3826.52K房地产业173,127,543.222.09L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、和公共设施管理业395,889,848.124.79O居民服务、修理和其他服务业--P教育182,356,383.002.20Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计7,606,891,472.7091.95第22页共33页7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元占基金资产净值序号股票代码股票名称数量(股)公允价值比例(%)1601318中国平安10,000,000819,400,000.009.902601166兴业银行31,999,976551,999,586.006.673601601中国太保15,999,941482,878,219.385.844002415海康威视10,000,000448,000,000.005.425600422昆药集团11,914,164439,990,076.525.326002018华信国际10,800,000354,888,000.004.297300168万达信息7,200,000353,664,000.004.288600000浦发银行20,000,000339,200,000.004.109600511国药股份5,499,936277,141,775.043.3510601717郑煤机24,500,000267,295,000.003.23注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读于网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元占期初基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计买入金额比例(%)1601318中国平安546,687,080.7716.042601601中国太保433,706,616.1112.733600422昆药集团427,852,718.0912.554002415海康威视418,996,066.1412.295601166兴业银行372,472,293.4910.936600535天士力340,950,201.9810.007601988中国银行300,845,936.168.838002236大华股份292,175,450.548.579600511国药股份252,264,327.817.4010600446金证股份219,002,533.396.4311601717郑煤机205,999,819.806.0412002649博彦科技194,063,845.625.6913601222林洋电子189,099,035.875.5514600697欧亚集团183,603,703.875.39第23页共33页15000939凯迪电力180,700,728.825.3016600271航天信息173,767,116.725.1017600895张江高科167,826,711.134.9218300136信维通信165,834,406.044.8719600000浦发银行155,554,840.034.5620002004华邦颖泰132,044,906.543.8721601328交通银行128,578,108.373.7722600563法拉电子127,162,882.493.7323002339积成电子126,465,103.293.7124000826桑德120,793,463.083.5425000758中色股份115,904,859.173.4026000799*ST酒鬼115,216,544.443.3827600566济川药业114,336,651.433.3528600896中海海盛107,359,979.763.1529600594益佰制药102,964,665.843.0230600173卧龙地产102,006,952.582.9931300170汉得信息84,586,054.072.4832002407多氟多83,888,105.952.4633300383新网80,395,351.152.3634300349金卡股份79,989,101.362.3535002141蓉胜超微77,124,563.162.2636000876新希望76,335,624.202.2437000028国药一致75,518,469.662.2238000590*ST古汉74,655,725.192.1939002657中科金财73,657,264.502.1640600976健民集团72,757,614.752.1341600184光电股份72,119,093.142.1242600590泰豪科技72,044,511.332.1143002230科大讯飞69,191,888.822.03注:买入金额按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元占期初基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计卖出金额比例(%)1002415海康威视639,358,583.3918.76第24页共33页2601988中国银行387,769,387.7911.383002004华邦颖泰322,667,672.759.474300136信维通信308,722,571.609.065002649博彦科技291,683,208.938.566600271航天信息286,954,523.158.427600895张江高科244,999,892.267.198300170汉得信息222,972,501.436.549601328交通银行207,807,236.436.1010600446金证股份205,654,316.376.0311601717郑煤机199,602,904.915.8612002657中科金财187,577,460.855.5013000915山大华特164,319,586.374.8214300168万达信息158,905,693.914.6615600173卧龙地产140,502,148.474.1216002339积成电子129,548,209.003.8017000799*ST酒鬼126,880,830.283.7218601318中国平安120,455,164.003.5319000948南天信息120,114,721.763.5220000028国药一致119,658,649.143.5121000758中色股份112,584,862.273.3022600533栖霞建设106,086,056.843.1123300383新网103,747,269.633.0424300349金卡股份101,077,100.052.9725600590泰豪科技98,054,870.672.8826600535天士力94,243,155.542.7727600749旅游92,876,885.962.7328600661新南洋91,222,730.482.6829002407多氟多87,215,777.282.5630600184光电股份86,820,563.802.5531002095生意宝85,872,321.222.5232000625长安汽车85,099,806.592.5033600697欧亚集团83,545,716.552.4534002230科大讯飞81,113,766.382.3835000876新希望80,481,377.342.3636002236大华股份80,338,623.332.3637002466天齐锂业77,342,513.092.2738600976健民集团74,221,076.922.1839300018中元华电72,054,439.972.11第25页共33页40600327大东方70,734,538.762.0841000711*ST京蓝69,360,014.472.04注:卖出金额按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额8,789,854,218.15卖出股票收入(成交)总额7,886,264,905.61注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券201,084,000.002.43其中:政策性金融债201,084,000.002.434企券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债7,175,407.800.098其他--9合计208,259,407.802.527.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元占基金资产净值序号债券代码债券名称数量(张)公允价值比例(%)114023014国开301,000,000100,480,000.001.农发03800,00080,488,000.000.进出01200,00020,116,000.000.244110031航信转债49,3807,175,407.800.097.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。第26页共33页7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期期末未持有股指期货投资。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期期末未持有国债期货投资。7.12投资组合报告附注7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出金2,819,194.122应收证券清算款-3应收股利-4应收利息3,678,507.715应收申购款28,509,833.776其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计35,007,535.607.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。第27页共33页7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元流通受限部分的公允占基金资产净值比序号股票代码股票名称流通受限情况说明价值例(%)1002018华信国际354,888,000.004.29重大资产重组停牌8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户数户均持有的(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例88,51833,158.601,797,311,422.4161.23%1,137,821,602.4138.77%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员5,106,471.240.17%持有本基金9式基金份额变动单位:份1,512,522,680.68基金合同生效日(2009年1月23日)基金份额总额本报告期期初基金份额总额1,905,986,525.55本报告期基金总申购份额3,919,664,145.49减:本报告期基金总赎回份额2,890,517,646.22本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列)-本报告期期末基金份额总额2,935,133,024.82注:表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。第28页共33页10重大事件10.1基金份额持有会决议本报告期内无基金份额持有会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人2015年1月8日公告,汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理,由吴振翔先生单独管理上述基金。2、基金管理人2015年1月8日公告,增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理。同时,汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。3、基金管理人2015年1月8日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理,与叶从飞先生共同管理该基金。4、基金管理人2015年1月31日公告,增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。5、基金管理人2015年2月5日公告,增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金经理,与周睿先生共同管理该基金。6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。7、基金管理人2015年3月11日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理,与曾刚先生共同管理上述基金。8、基金管理人2015年3月11日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经理,与王栩先生共同管理该基金。9、《汇添富中证主要消费交易型式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。10、基金管理人2015年4月1日公告,陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。11、基金管理人2015年4月1日公告,陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理,由汤丛珊女士单独管理该基金。12、基金管理人2015年4月1日公告,曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富第29页共33页理财21天债券基金的基金经理,由蒋文玲女士单独管理上述基金。13、基金管理人2015年4月1日公告,王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理,由蒋文玲女士单独管理该基金。14、基金管理人2015年4月1日公告,曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。15、基金管理人2015年4月17日公告,新任李文先生为董事长,潘鑫军先生不再担任董事长。16、基金管理人2015年4月17日公告,林利军先生不再担任代表人和总经理,由李文先生代为履行代表人职责,由张晖先生代为履行总经理职责。17、基金管理人2015年5月27日公告,增聘赖中立先生担任汇添富优势股票基金的基金经理,与王致人先生共同管理该基金。18、基金管理人2015年6月16日公告,王致人先生不再担任汇添富优势股票基金的基金经理,由赖中立先生单独管理该基金。19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效,刘江先生任该基金的基金经理。20、基金管理人2015年6月27日公告,新任李文先生为代表人,新任张晖先生为总经理。新任先生为督察长,李文先生不再担任督察长,张晖先生不再担任副总经理。21、本报告期,基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管汇添富价值精选股票理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。第30页共33页10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2015年1月,针对上海证监局出具的整改措施,以及对相关负责人的警示,公司高度重视,认真落实整改要求,加强制度和风控措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月,公司已通过上海证监局的检查验收。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例广发证券24,328,044,536.7325.95%3,887,526.6625.96%-东方证券23,159,935,174.9118.95%2,827,281.4118.88%-海通证券21,571,867,628.539.43%1,421,203.189.49%-光大证券11,216,151,606.967.29%1,076,173.727.19%-中信证券21,118,992,561.746.71%1,005,072.936.71%-国金证券2941,772,925.995.65%841,609.485.62%-国信证券2856,258,264.105.13%776,014.205.18%-中金公司2842,321,424.435.05%748,052.165.00%-民生证券1829,961,035.214.98%755,593.455.05%-中国中投2807,799,646.694.84%725,632.184.85%-招商证券2628,324,480.483.77%567,841.203.79%-国泰君安2341,555,680.652.05%310,952.172.08%-银河证券133,134,157.340.20%30,165.410.20%-财富里昂1-----信达证券2-----华创证券1-----德邦证券2-----万联证券1-----华龙证券1-----注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元第31页共33页债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例广发证券------东方证券40,769,104.9066.59%200,000,000.0030.28%--海通证券--180,000,000.0027.25%--光大证券------中信证券--230,000,000.0034.82%--国金证券------国信证券20,453,201.4033.41%12,500,000.001.89%--中金公司------民生证券------中国中投------招商证券--38,000,000.005.75%--国泰君安------银河证券------财富里昂------信达证券------华创证券------德邦证券------万联证券------华龙证券------注:1、专用交易单元的选择标准和程序:(1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。第32页共33页(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:此32个交易单元与汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金共用。本基金本报告期内未新增和减少交易单元。11影响投资者决策的其他重要信息根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“股票型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》,汇添富价值精选股票型证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富价值精选混合型证券投资基金。汇添富基金管理股份有限公司2015年8月29日第33页共33页[查看PDF原文]

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