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汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书（2016年第1号）基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书目录第一部分绪言............................................................................................................1第二部分释义............................................................................................................2第三部分基金管理人................................................................................................8第四部分基金托管人..............................................................................................20第五部分相关服务机构..........................................................................................26第六部分基金的募集..............................................................................................54第七部分基金合同的生效......................................................................................61第八部分基金份额的上市交易..............................................................................63第九部分基金份额的申购与赎回..........................................................................65第十部分基金的投资..............................................................................................77第十一部分基金的财产..........................................................................................90第十二部分基金资产估值......................................................................................91第十三部分基金的收益与分配..............................................................................96第十四部分基金费用与税收..................................................................................98第十五部分基金的会计与审计............................................................................101第十六部分基金的信息披露................................................................................102第十七部分风险............................................................................................108第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算....................................112第十九部分基金合同的内容摘要........................................................................114第二十部分托管协议的内容摘要........................................................................130第二十一部分对基金份额持有人的服务............................................................144第二十二部分其他应披露事项............................................................................146第二十三部分招募说明书存放及查阅方式........................................................148第二十四部分备查文件........................................................................................149汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书重要提示本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2740号文注册，进行募集。本基金基金合同于2016年1月22日正式生效。基金管理人《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与融资及转融通业务特定风险等。本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不投资于本基金一定盈利，也不最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。本招募说明书更新截止日为2016年7月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日，有关基金管理人的内容截止招书公告日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书1第一部分绪言本招募说明书依据《中华人民国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、其他有关及《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的和义务，应详细查阅基金合同。汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书2第二部分释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司4、基金合同：指《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》及其定期的更新7、基金份额发售公告：指《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》8、上市交易公告书：指《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金份额上市交易公告书》9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行规、规范性文件、司释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届常务委员会第十四次会议《常务委员会关于修改

中国证监会上海监管局网址

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