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来源：互联网
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2016-09-12
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6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：份

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

单位：人民币元

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

■

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

■

§4管理人报告

§3主要财务指标和基金净值表现

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

8.2期末上市基金前十名持有人

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关）。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选移动互联主题的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金业绩比较基准为中证移动互联网指数×80%+中债综合指数×20%。

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

6.4报表附注

本基金本报告期未持有国债期货。

______张晖____________张晖__________韩从慧____

金额单位：人民币元

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

6.4.5税项

H=E×0.25%÷当年

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

6.1资产负债表

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

单位：人民币元

无。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

■

6.3所有者权益（基金净值）变动表

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

本基金本报告期的收益率为-18.29%，比业绩比较基准低1.66个百分点。

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究和市场信息服务。

7.1期末基金资产组合情况

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等政策的补充通知》的，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征。

单位：人民币元

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年1月1日至2016年6月30日止期间获得的利息收入为人民币117,793.69元（上年度可比期间：人民币196,861.77元），2016年6月30日结算备付金余额为人民币9,176,958.12元（上年度可比期间：人民币28,127,733.09元）。

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

E为前一日的基金资产净值

金额单位：人民币元

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。

■

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

6.4.6关联方关系

8.4期末基金管理人的从业人员持有本式基金份额总量区间的情况

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

截至本报告期末2015年6月30日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.4所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元

本基金管理人高度重视投资者利益，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

2.4信息披露方式

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当，基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

2.2基金产品说明

单位：人民币元

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

单位：人民币元

§9式基金份额变动

§10重大事件

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

本基金本报告期未有国债期货投资。

3.2基金净值表现

金额单位：人民币元

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

展望2016年三季度，从经济基本面来看，转型期的经济仍将是低位震荡，L型底或将持续较长时间。就的政策而言：宏观产业政策仍将大力发展新兴产业，同时对产能过剩等行业进行深入的。货币政策和财政政策将以对冲宏观经济的下行风险为主。地缘将使得国内外形势更加复杂，人民币汇率的不确定增加。新经济的崛起总是螺旋式发展的，同样股市也一直是在波折中不断前行，我们依然移动互联行业的成长空间巨大，互联网的影响正在从浅层次的影响到深层次性改变与传统的行业，关键的问题在于披沙拣金，去伪存真。三季度在控制风险的情况下，我们将专注于企业业绩成长和发展前景，优中选优，深入研究未来产业变化的趋势，密切重点个股的战略执行。同时我们会灵活利用组合的结构配置，把握优秀稳定增长类个股的投资机会。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

■

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

10.1基金份额持有会决议

6.4.1基金基本情况

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

6.4.7.1.4权证交易

2016年二季度的A股市场以小幅震荡为主：上证指数下跌2.47%，深圳成指上涨0.33%，中小板指上涨0.41%，创业板指下跌0.47%。市场整体表现平淡，但以新能源汽车和传统稳定增长类的个股表现强势，其他行业个股大部分表现平庸以震荡为主。整体而言，整体经济L型运行的背景下，稳定增长类资产和政策扶持的新能源汽车板块显示出极大的稀缺性，取得了不错的收益。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

■

金额单位：人民币元

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

10.4基金投资策略的改变

■

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.12.2

3、企业所得税

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

6.4.7.4各关联方投资本基金的情况

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

4、个人所得税

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

本报告期内，汇添富移动互联股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富移动互联股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的进行。本报告期内，汇添富移动互联股票型证券投资基金未进行利润分配。

§5托管人报告

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读于网站的半年度报告正文。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征；

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

汇添富移动互联股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]523号文《关于核准汇添富移动互联股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2014年8月26日正式生效，首次设立募集规模为1,659,912,659.92份基金份额。本基金为契约型式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

■

2.3基金管理人和基金托管人

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型式指数证券投资基金、中证能源交易型式指数证券投资基金、中证金融地产交易型式指数证券投资基金、汇添富年年利定期债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期灵活配置混合型发起式证券投资基金。

注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

§7投资组合报告

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

■

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营和净值变动情况。

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

二季度，移动互联严格遵守基金契约在市场平稳时逐步调整了投资结构，使得组合的结构更加均衡，在行业配置方面：我们在互联网和新经济各个相关的行业做了全面的布局,我们在智慧医疗、互联网电商与互联网金融、供应链金融做了比较多的投资。我们认为虚拟现实与智能驾驶是未来产业发展的重要方向，同时半导体行业有望打造出我们特色的竞争力。我们移动互联的投资主线与市场的重点表现并不合拍，因此，上半年移动互联表现乏善可陈。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

H为每日应计提的基金管理费

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；

■

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

注：本基金本报告期末未有沪港通股票投资。

1、印花税

6.4.7.1.5应支付关联方的佣金

■

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.666元，基金份额总额5,048,615,828.18份。

■

3.1主要会计数据和财务指标

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改试点的通知》的，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征；国债、地方债利息收入免征；存款利息收入不征收；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

截至本报告期末2015年6月30日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

■

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

金额单位：人民币元

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

金额单位：人民币元

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。

基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

■

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

6.4.2会计报表的编制基础

6.4.7.1.1股票交易

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

本报告期内，本基金托管人在对汇添富移动互联股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年8月26日)起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

金额单位：人民币元

的依据。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》的，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

6.4.8期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

7.12投资组合报告附注

■

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

■

6.4.7.2关联方报酬

4.1基金管理人及基金经理情况

金额单位：人民币元

会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金

7.12.3期末其他各项资产构成

注：本基金的《基金合同》生效日为2014年8月26日，截至本报告期末，基金成立未满一年。

■

送出日期：2016年8月27日

2.1基金基本情况

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

2、营业税、

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

■

6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

金额单位：人民币元

本基金本报告期未进行利润分配。

■

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

金额单位：人民币元

会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金

6.4.7.1.3债券回购交易

■

6.4.7.1.2债券交易

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

注：本基金的《基金合同》生效日为2014年08月26日，至本报告期末未满3年。

6.4.7.2.2基金托管费

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.2利润表

■

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

■

单位：人民币元

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告中财务资料未经审计。

会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

H=E×1.50%÷当年

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期未持有股指期货。

金额单位：人民币元

6.4.8.3.2交易所市场债券正回购

6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

§1重要提示

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此40个交易单元与汇添富上证综合指数证券投资基金、中证医药卫生交易型式指数证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证300交易型式指数证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型式指数证券投资基金、中证金融地产交易型式指数证券投资基金、中证能源交易型式指数证券投资基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金，汇添富中证主要消费交易型式指数证券投资基金联接基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金，汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF），汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期债券型证券投资基金共用。本基金本报告期内新增2家证券公司的2个交易单元：中信证券（深交所交易单元）、长城证券（深交所交易单元）。

注：本基金本报告期末未持有权证。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

报告截止日：2016年6月30日

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

份额单位：份

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

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注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

金额单位：人民币元

6.4.4.1差错更正的说明

金额单位：人民币元

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

H为每日应计提的基金托管费