汇添富移动互联基金汇添富移动互联股票型证券投资基金2016年半年度报告

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汇添富移动互联股票型证券投资基金2016年半年度报告汇添富移动互联股票型证券投资基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2016年8月27日汇添富移动互联股票年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。2第页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告1.2目录§1重要提示及目录......21.1......2重要提示1.2......3目录§2基金简介......52.1......5基金基本情况2.2......5基金产品说明2.3......5基金管理人和基金托管人2.4......6信息披露方式2.5......6其他相关资料§3主要财务指标和基金净值表现......63.1......6主要会计数据和财务指标3.2......7基金净值表现§4管理人报告......84.1......8基金管理人及基金经理情况4.2......10管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明4.3......11管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.4......11管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.5......12管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望4.6......12管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.7......12管理人对报告期内基金利润分配情况的说明4.8......13报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明§135托管人报告......5.1......13报告期内本基金托管人遵规守信情况声明5.2......13托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明5.3......13托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见§136半年度财务会计报告（未经审计）......6.1......13资产负债表6.2......15利润表6.3......15所有者权益（基金净值）变动表6.4......17报表附注§734投资组合报告......7.1......34期末基金资产组合情况7.2......34期末按行业分类的股票投资组合7.3......35期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细7.4......39报告期内股票投资组合的重大变动7.5......40期末按债券品种分类的债券投资组合7.6......41期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细7.7......41期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细7.8......41报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细7.9......41期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细7.10......41报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.11......41报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.12......41投资组合报告附注第3页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告§438基金份额持有人信息......8.1......43期末基金份额持有人户数及持有人结构8.2......43期末上市基金前十名持有人8.3......43期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况8.4......43期末基金管理人的从业人员持有本式基金份额总量区间的情况§943式基金份额变动......§1044重大事件......10.1......44基金份额持有会决议10.2......44基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.3......45涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼10.4......45基金投资策略的改变10.5......45为基金进行审计的会计师事务所情况10.6......45管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况10.7......45基金租用证券公司交易单元的有关情况10.8......48其他重大事件§114备查文件目录......511.1......54备查文件目录11.2......54存放地点11.3......54查阅方式第4页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称汇添富移动互联股票型证券投资基金基金简称汇添富移动互联股票基金主代码000697基金运作方式契约型式基金合同生效日2014年8月26日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额5,048,615,828.18份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选移动互联主题的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。投资策略本基金采用资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于发掘移动互联主题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显，具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。业绩比较基准中证移动互联网指数×80%+中债综合指数×20%风险收益特征本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限中国工商银行股份有限公司公司姓名洪渊信息披露负责人联系电话021--66105799电子邮箱客户服务电话95588传真021--66105798注册地址上海市黄浦区大沽288市西城区复兴门内大街55号6栋538室号第5页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告办公地址上海市富城99号震旦国市西城区复兴门内大街55际大楼21层号邮政编码0代表人李文易会满2.4信息披露方式本基金选定的信息披露名称《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点上海市富城99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司2.5其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构汇添富基金管理股份有限公司上海市富城99号震旦国际大楼21层§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2016年1月1日-2016年6月30日)本期已实现收益-1,052,310,224.48本期利润-1,905,982,059.64加权平均基金份额本期利润-0.3670本期加权平均净值利润率-23.20%本期基金份额净值增长率-18.29%3.1.2期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)期末可供分配利润3,364,182,257.34期末可供分配基金份额利润0.6664期末基金资产净值8,412,798,085.52期末基金份额净值1.6663.1.3累计期末指标报告期末(2016年6月30日)基金份额累计净值增长率66.60%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计6第页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准收益率标①－③②－④增长率①准差②率③准差④过去一个月4.52%1.84%2.31%1.53%2.21%0.31%过去三个月0.66%1.91%-1.29%1.50%1.95%0.41%过去六个月-18.29%2.95%-16.63%2.11%-1.66%0.84%过去一年-31.97%3.61%-24.09%2.56%-7.88%1.05%自基金合同生效日起至66.60%3.34%40.41%2.28%26.19%1.06%今注：本基金的《基金合同》生效日为2014年08月26日，至本报告期末未满3年。第7页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的《基金合同》生效日为2014年8月26日，截至本报告期末，基金成立未满一年。本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年8月26日)起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，第8页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型式指数证券投资基金、中证能源交易型式指数证券投资基金、中证金融地产交易型式指数证券投资基金、汇添富年年利定期债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期灵活配置混合型发起式证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从说明第9页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告任职日期离任日期业年限国籍：中国。学历：卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任汇添富卫生部武汉生物制品研究社会责所助理研究员、中国网络任混合（百慕大）有限公司项目基金、汇经理、大成基金管理有限添富移公司行业研究员、国联安动互联欧阳沁2014年8月26基金管理有限公司行业研股票基-15年春日究员，2006年9月加入汇金的基添富基金管理股份有限公金经理，司，现任移动互联网行业移动互投资总监，2007年6月18联网行日至2012年3月2日任汇业投资添富均衡增长混合基金的总监。基金经理，2011年3月29日至今任汇添富社会责任混合基金的基金经理，2014年8月26日至今任汇添富移动互联股票基金的基金经理。注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。10第页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。本报告期内，通过投资交易、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年二季度的A股市场以小幅震荡为主：上证指数下跌2.47%，深圳成指上涨0.33%，中小板指上涨0.41%，创业板指下跌0.47%。市场整体表现平淡，但以新能源汽车和传统稳定增长类的个股表现强势，其他行业个股大部分表现平庸以震荡为主。整体而言，整体经济L型运行的背景下，稳定增长类资产和政策扶持的新能源汽车板块显示出极大的稀缺性，取得了不错的收益。二季度，移动互联严格遵守基金契约在市场平稳时逐步调整了投资结构，使得组合的结构更加均衡，在行业配置方面：我们在互联网和新经济各个相关的行业做了全面的布局,我们在智慧医疗、互联网电商与互联网金融、供应链金融做了比较多的投资。我们认为虚拟现实与智能驾驶是未来产业发展的重要方向，同时半导体行业有望打造出我们特色的竞争力。我们移动互联的投资主线与市场的重点表现并不合拍，因此，上半年移动互联表现乏善可陈。4.4.2报告期内基金的业绩表现本基金本报告期的收益率为-18.29%，比业绩比较基准低1.66个百分点。11第页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年三季度，从经济基本面来看，转型期的经济仍将是低位震荡，L型底或将持续较长时间。就的政策而言：宏观产业政策仍将大力发展新兴产业，同时对产能过剩等行业进行深入的。货币政策和财政政策将以对冲宏观经济的下行风险为主。地缘将使得国内外形势更加复杂，人民币汇率的不确定增加。新经济的崛起总是螺旋式发展的，同样股市也一直是在波折中不断前行，我们依然移动互联行业的成长空间巨大，互联网的影响正在从浅层次的影响到深层次性改变与传统的行业，关键的问题在于披沙拣金，去伪存真。三季度在控制风险的情况下，我们将专注于企业业绩成长和发展前景，优中选优，深入研究未来产业变化的趋势，密切重点个股的战略执行。同时我们会灵活利用组合的结构配置，把握优秀稳定增长类个股的投资机会。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当，基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金本报告期未进行利润分配。12第页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对汇添富移动互联股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，汇添富移动互联股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富移动互联股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的进行。本报告期内，汇添富移动互联股票型证券投资基金未进行利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富移动互联股票型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。§6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金报告截止日：2016年6月30日单位：人民币元本期末上年度末资产附注号2016年6月30日2015年12月31日资产：6.4.7.1银行存款1,310,166,593.801,685,077,145.19结算备付金9,176,958.1246,700,755.14存出金3,194,621.495,646,998.336.4.7.2交易性金融资产7,148,064,003.569,368,249,890.031第3页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告其中：股票投资7,147,848,938.069,367,996,702.03基金投资--债券投资215,065.50253,188.00资产支持证券投资--贵金属投资--6.4.7.3衍生金融资产--6.4.7.4买入返售金融资产--应收证券清算款65,286,805.91-6.4.7.5应收利息146,242.32329,878.91应收股利--应收申购款8,158,110.3033,408,734.84递延所得税资产--6.4.7.6其他资产--资产总计8,544,193,335.5011,139,413,402.44本期末上年度末负债和所有者权益附注号2016年6月30日2015年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--6.4.7.3衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款57,445,581.24201,310,451.82应付赎回款53,002,052.9264,507,888.52应付管理人报酬10,289,086.7914,461,436.00应付托管费1,714,847.772,410,239.34应付销售服务费--6.4.7.7应付交易费用8,596,559.2420,865,096.48应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--6.4.7.8其他负债347,122.02444,216.00负债合计131,395,249.98303,999,328.16所有者权益：6.4.7.9实收基金5,048,615,828.185,314,257,524.116.4.7.10未分配利润3,364,182,257.345,521,156,550.17所有者权益合计8,412,798,085.5210,835,414,074.28负债和所有者权益总计8,544,193,335.5011,139,413,402.44注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.666元，基金份额总额5,048,615,828.18份。2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。1第4页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告6.2利润表会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2016年1月1日至2015年1月1日至2016年6月30日2015年6月30日一、收入-1,812,101,794.224,527,557,902.071.利息收入4,530,639.303,285,528.496.4.7.11其中：存款利息收入4,530,382.223,280,841.32债券利息收入257.0816.24资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入-4,670.93其他利息收入--2.!投资收益（损失以“”填列）-991,254,456.002,234,331,533.146.4.7.12其中：股票投资收益-1,004,132,569.202,225,548,804.29基金投资收益--6.4.7.13债券投资收益--6.4.7.13.5资产支持证券投资收益--6.4.7.14贵金属投资收益--6.4.7.15衍生工具收益--6.4.7.16股利收益12,878,113.208,782,728.853.6.4.7.17!公允价值变动收益（损失以“”-853,671,835.162,122,398,469.94号填列）4.!汇兑收益（损失以“”号填列）--5.6.4.7.18!其他收入（损失以“”号填列）28,293,857.64167,542,370.50减：二、费用93,880,265.42108,084,034.0916.4.10.2.1．管理人报酬61,312,212.0361,694,742.6126.4.10.2.2．托管费10,218,701.9810,282,457.1136.4.10.2.3．销售服务费--46.4.7.19．交易费用22,140,665.0435,909,886.445．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--66.4.7.20．其他费用208,686.37196,947.93三、利润总额（亏损总额以“-”-1,905,982,059.644,419,473,867.98号填列）注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。6.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日1第5页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告单位：人民币元本期2016年1月1日至2016年6月30日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基5,314,257,524.115,521,156,550.1710,835,414,074.28金净值）二、本期经营活动产生--1,905,982,059.64-1,905,982,059.64的基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易-265,641,695.93-250,992,233.19-516,633,929.12产生的基金净值变动数!（净值减少以“”号填列）1.其中：基金申购款3,305,371,780.171,965,643,870.735,271,015,650.902.基金赎回款-3,571,013,476.10-2,216,636,103.92-5,787,649,580.02四、本期向基金份额持---有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少!以“”号填列）五、期末所有者权益（基5,048,615,828.183,364,182,257.348,412,798,085.52金净值）上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基1,834,101,019.53295,060,915.052,129,161,934.58金净值）二、本期经营活动产生-4,419,473,867.984,419,473,867.98的基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易1,080,344,518.75-490,770,017.83589,574,500.92产生的基金净值变动数!（净值减少以“”号填列）1.其中：基金申购款12,880,737,652.2415,231,932,539.7528,112,670,191.992.基金赎回款-11,800,393,133.49-15,722,702,557.58-27,523,095,691.07四、本期向基金份额持---有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少!以“”号填列）16第页共54页汇添富移动互联股票年半年度报告五、期末所有者权益（基2,914,445,538.284,223,764,765.207,138,210,303.48金净值）本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：______张晖____________张晖__________韩从慧____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人6.4报表附注6.4.1基金基本情况汇添富移动互联股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]523号文《关于核准汇添富移动互联股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2014年8月26日正式生效，首次设立募集规模为1,659,912,659.92份基金份额。本基金为契约型式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关）。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选移动互联主题的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金业绩比较基准为中证移动互联网指数×80%+中债综合指数×20%。6.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行