东吴移动互联：2016年第二季度报告东吴移动互联怎么样

L租赁和商务服务业17,662,500.002.91

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

3、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

基金基金经理,自2015年7

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

业

券投资基金基金经理。

5、报告期内东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

2、本基金于2015年5月27日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

7可转债(可交换债)--

B采矿业--

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末基金份额总额599,982,408.96份

度上了我们之前的判断。

本基金本报告期未投资国债期货。

少以-填列)

主要财务指标报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)

理助理,现任权益投资部副

月27日

经理,自2014年12月12

3.加权平均基金份额本期利润0.00130.0014

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

SCP003

§9备查文件目录

19日起担任东吴配置优化

1权益投资308,653,574.2049.64

0.30%0.37%-1.00%0.94%1.30%-0.57%

东吴移动互联混合A

经理。

毕业。自2007年1月起加

4300188美亚柏科620,00016,516,800.002.73

占基金资产净值

9合计8,928,336.96

单位:人民币元

过去三个

动互联灵活配置混合型证

A农、林、牧、渔业--

取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科

8同业存单--

3600643爱建集团1,699,92016,608,218.402.74

截至本报告期末,东吴移动互联A份额净值为1.010元,累计净值1.010元;本报告期份额

基金经理,自2015年5月

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

减:报告期期间基金总赎回份额164,675,064.32-

合计308,653,574.2050.93

本基金本报告期未投资股指期货。

注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%

27日起担任东吴移动互联

基金基月再次加入我司,现任绝对

5.10.3本期国债期货投资评价

7.1.1基金管理人持有A基金份额变动情况

授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

其中:债券1,000,600.000.16

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

N水利、和公共设施管理业--

本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关,严格执行公司公平交易

6300075数字政通609,90215,643,986.302.58

本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

§4管理人报告

H住宿和餐饮业--

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的和基金合同的

本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

基金运作方式契约型式

本基金本报告期末未持有权证。

2基金投资--

累计净值1.009元;本报告期份额净值增长率0.20%,同期业绩比较基准收益率为-1.00%。

投资策略

P教育--

东吴移动互联混合C

9.2存放地点

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

任本基金的基金经理期限证券从业

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

下属分级基金的交易代码0

资产净值低于五千万元情形。

值线灵活配置混合型基金

下属分级基金的场内简称--

例符合合同约定,但报告期末距建仓结束不满一年。

3.1主要财务指标

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.本期已实现收益-829,997.30-2.68

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

本基金为混合型基金,通过灵活的资产配置,重

网站

4应收利息53,118.93

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或

0,0001,000,600.000.17

3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。

3固定收益投资1,000,600.000.16

权益投

K房地产业--

风险收益特征等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基

下属分级基金的前端交易代码--

3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。

基金托管人:平安银行股份有限公司

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

无。

交易代码001323

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

5应收申购款-

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

报告期末下属分级基金的份额总额599,981,409.96份999.00份

年内受到公开、处罚的情形。

指数入选失利、英国脱欧等因素,致使A股市场出现不同幅度下跌。但随着这些不利因素消化,6

阶段①-③②-④

基金管理人处、基金托管人处。

净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

5.期末基金份额净值1.0101.009

§2基金产品概况

O居民服务、修理和其他服务业--

3金融债券--

资部副

5.10.1本期国债期货投资政策

第3页共12页

基金简称东吴移动互联

率①标准差②准收益率③益率标准差④

6中期票据--

博士,同济大学毕业。2004

金,高于债券型基金和货币市场基金。

报告期期末基金份额总额599,981,409.96999.00

细

1国家债券--

混合型证券投资基金基金

其中:政策性金融债--

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

于东吴基金管理有限公司,

第10页共12页

阶段①-③②-④

的投资回报。

及其他有关法律,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人

管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在

报告期期间基金总申购份额267,028.38-

1、中国证监会批准东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

点投资于移动互联主题的上市公司,在科学严格

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

管理风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定

第7页共12页

4.3.2异常交易行为的专项说明

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

5企业短期融资券1,000,600.000.17

2央行票据--

应业

6其他应收款-

2应收证券清算款8,524,210.54

7.1.2基金管理人持有C基金份额变动情况

5.11投资组合报告附注

灵活配置混合型证券投资

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)

学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定

益部总理、基金经理、投资管理部

2、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

基金管理人:东吴基金管理有限公司

注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关。

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.11.2

金融资产

月下旬,随着不确定因素消除,本基金在6月中下旬才逐步提高股票配置比例。配置方向主要集

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。

4贵金属投资--

其中:买断式回购的买入返售

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

第11页共12页

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

基金经理,自2015年8月

6买入返售金融资产--

下属分级基金的后端交易代码--

军工等,市场仍然存在不少赚钱热点。

增长。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

单位:份

§3主要财务指标和基金净值表现

刘元海经理、本-11年副总经理等职务,2016年2

G交通运输、仓储和邮政业5,108,000.000.84

4.期末基金资产净值605,985,600.401,007.71

C制造业138,064,264.3722.78

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

§5投资组合报告

E建筑业348,087.880.06

R文化、体育和娱乐业11,207,208.281.85

5.11.1

致性评价、分级诊疗、医药商业等)。从6月下旬以来,本基金净值出现一定幅度上涨,一定程

8其他资产8,928,336.961.44

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

第6页共12页

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

月下旬以来A股市场逐步走出上升趋势。从行业表现看,虽然2季度市场跌宕起伏,指数整体没

4.3公平交易专项说明

基金的招募说明书。

3应收股利-

一直从事证券投资研究工

S综合--

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7银行存款和结算备付金合计303,156,231.2648.76

§8影响投资者决策的其他重要信息

混合型证券投资基金基金

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

第5页共12页

总经理,其中自2013年12

第4页共12页

D--

5002152广电运通1,000,00016,440,000.002.71

月1日起担任东吴新趋势价

基金主代码001323

M科学研究和技术服务业20,126.100.00

7待摊费用-

比例(%)

3、本基金于2015年5月27日成立,于2015年11月26日开始分为A、C两类。

I71,237,529.8311.76

16皖山鹰

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

下属分级基金的基金简称东吴移动互联混合A东吴移动互联混合C

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

5金融衍生品投资--

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

8其他-

基金管理人东吴基金管理有限公司

年2月至2015年6月就职

4.5报告期内基金的业绩表现

2016年6月30日

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

率①标准差②准收益率③益率标准差④

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

8600552凯盛科技759,91315,380,639.122.54

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

2.本期利润875,714.771.42

序号名称金额(元)

基金管理人未持有本基金份额。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

J金融业26,346,218.404.35

1存出金351,007.49

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金经

月

本基金本报告期末未持有股指期货。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金月27日

净值增长率0.30%,同期业绩比较基准收益率为-1.00%;东吴移动互联C份额净值为1.009元,

电力、热力、燃气及水生产和供

动力混合型证券投资基金

例符合合同约定,但报告期末距建仓结束不满一年。

中于低估值的TMT(受益苹果微创新相关产业链股票、物联网、传媒等)、新能源汽车、医药(一

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

注:1、戴斌为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日;

1002400省广股份1,250,00017,662,500.002.91

Q卫生和社会工作24,271,639.344.01

5.1报告期末基金资产组合情况

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

4企券--

本报告中财务资料未经审计。

9.3查阅方式

所列数字。

9300203聚光科技550,00014,520,000.002.40

金融工程研究员,产品策划

戴斌-9年作,曾任研究部宏观经济、

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

信息传输、软件和信息技术服务

月

入东吴基金管理有限公司

F批发和零售业14,388,000.002.37

9.1备查文件目录

资产支持证券--

报告期期初基金份额总额764,389,445.90999.00

部产品设计研究员,基金经

项目东吴移动互联混合A东吴移动互联混合C

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同,于2016年7月15日复核了本报告

10合计1,000,600.000.17

总经理、2015年5

基金合同生效日2015年5月27日

其中:股票308,653,574.2049.64

博士,中国人民大学金融学

者重大遗漏。

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

0.20%0.37%-1.00%0.94%1.20%-0.57%

基金管理人未持有本基金C级份额。

业绩比较基准中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%

2季度,A股市场整体呈现出窄幅震荡态势。期间,货币政策收紧担心、信用债爆发担忧、MSCI

--

净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

由于2季度存在不少不确定因素,因此在6月中旬之前,本基金整体保持较低仓位,直到6

场内简称-

投资目标

变动的比较

本基金本报告期末未持有国债期货。

下属分级基金的风险收益特征--

§1重要提示

过去三个

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采

2002217合力泰1,109,92716,981,883.102.80

9合计621,738,742.42100.00

2016年4

金经理收益部总经理,其中自2016

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

东吴移动互联混合A东吴移动互联混合C

9其他--

日起担任东吴价值成长双

绝对收历任研究员、基金经理助

第9页共12页

年4月27日起担任东吴移

5.11.3其他资产构成

姓名职务说明

基金托管人平安银行股份有限公司

3.2基金净值表现

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

有怎么涨跌,但是仍有不少行业走出自己上升行情,如:新能源汽车、半导体、白酒、家电、

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

理

值比例(%)

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

任职日期离任日期年限

§6式基金份额变动

本基金本报告期未投资国债期货。

2、本基金于2015年5月27日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比

7600666奥瑞德450,00015,642,000.002.58

第2页共12页

--

10300347泰格医药450,00013,059,000.002.15

第8页共12页

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

月24日起担任东吴新产业