东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金-东吴移动互联怎么样
东吴移动互联混合C
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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4.1基金经理(或基金经理小组)简介
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
5.1报告期末基金资产组合情况
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4.3公平交易专项说明
10、11月份,本基金由于之前配置了比较多的大建筑股和白酒股,净值上涨明显,但是12月份市场回调速度超出我们预期,同时仓位相对较高,因此净值出现一定幅度回调。不过我们对市场整体不悲观,我们判断2017年1季度春季躁动值得期待,与房地产、债券和商品等大类资产比较,去杠杆降估值一年多的A股市场这时反而具有吸引力,保险资金、银行委外资金和养老资金等有望加益配置。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注:1、戴斌为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日;
3、本基金于2015年5月27日成立,于2015年11月26日开始分为A、C两类。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的和基金合同的及其他有关法律,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
§5投资组合报告
3、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
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1、中国证监会批准东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
本基金本报告期未投资国债期货。
§6式基金份额变动
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东吴移动互联混合A
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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§3主要财务指标和基金净值表现
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
4.3.2异常交易行为的专项说明
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.10.3本期国债期货投资评价
原标题:东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
5.11.1
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本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。
3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。
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2、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
2016年国庆之后,随着房地产调控升级,我们看到场外资金入市速度明显加快,包括保险资金、银行委外资金、打新资金等,10、11月份上证指数出现10%的反弹幅度,其中以保险资金举牌为主的股票出现较大幅度的上涨,但是12月份监管层加大对恶意举牌的监管力度,同时叠加债券市场去杠杆和年底资金紧张,12月份市场回调,上证指数基本跌回国庆前点位。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
2、本基金于2015年5月27日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§9备查文件目录
东吴移动互联混合A
5、报告期内东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
4.3.1公平交易制度的执行情况
无。
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4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%
基金管理人未持有本基金份额。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
基金管理人未持有本基金C级份额。
5.11.3其他资产构成
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2基金净值表现
单位:份
3.1主要财务指标
在行业配置上,本基金以涨价行业配置为主,如白酒、覆铜板产业链等,同时配置估值相对较低的真成长股。
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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9.3查阅方式
§2基金产品概况
§1重要提示
基金管理人处、基金托管人处。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11投资组合报告附注
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.2存放地点
注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.1备查文件目录
东吴移动互联混合C
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
网站:http://
5.10.1本期国债期货投资政策
截至本报告期末,东吴移动互联A份额净值为0.981元,累计净值0.981元;本报告期份额净值增长率-0.20%,同期业绩比较基准收益率为-4.23%;东吴移动互联C份额净值为0.977元,累计净值0.977元;本报告期份额净值增长率-0.31%,同期业绩比较基准收益率为-4.23%。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。
基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。
§4管理人报告
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.11.2
本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
2、本基金于2015年5月27日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金本报告期末未持有国债期货。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
本基金本报告期末未持有权证。
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
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本基金本报告期末未持有股指期货。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
单位:人民币元
本基金本报告期未投资国债期货。
4.5报告期内基金的业绩表现
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
本基金本报告期未投资股指期货。
§8影响投资者决策的其他重要信息