汇添富移动互联股票型证券投资基金2016年第2季度报告2017年2月6日

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汇添富移动互联股票型证券投资基金2016年第2季度报告汇添富移动互联股票型证券投资基金2016年第2季度报告2016年6月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2016年7月21日1重要提示基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。2基金产品概况基金简称汇添富移动互联股票交易代码000697基金运作方式契约型式基金合同生效日2014年8月26日报告期末基金份额总额5,048,615,828.18份本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选移动互联主题的优质上市公司，结合投资目标市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金采用资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于发掘移动互联主投资策略题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显，具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。业绩比较基准中证移动互联网指数80%+中债综合指数20%本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预风险收益特征期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司第2页共11页基金托管人中国工商银行股份有限公司3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期（2016年4月1日－2016年6月30日主要财务指标）1.本期已实现收益-857,464,941.342.本期利润73,520,902.393.加权平均基金份额本期利润0.01414.期末基金资产净值8,412,798,085.525.期末基金份额净值1.666注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②准收益率③④过去三个月0.66%1.91%-1.29%1.50%1.95%0.41%第3页共11页3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年8月26日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期汇添富社国籍：中国。学历：会责任混卫生部武汉生物制品合基金、研究所医学硕士、中汇添富移欧国际工商学院工商动互联股2014年管理硕士。相关业务欧阳沁春-15年票基金的8月26日资格：证券投资基金基金经理，从业资格。从业经历：移动互联曾任卫生部武汉生物网行业投制品研究所助理研究资总监。员、中国网络（百慕第4页共11页大）有限公司项目经理、大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员，2006年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任移动互联网行业投资总监，2007年6月18日至2012年3月2日任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，2011年3月29日至今任汇添富社会责任混合基金的基金经理，2014年8月26日至今任汇添富移动互联股票基金的基金经理。注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业第5页共11页绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。本报告期内，通过投资交易、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年二季度的A股市场以小幅震荡为主：上证指数下跌2.47%，深圳成指上涨0.33%，中小板指上涨0.41%，创业板指下跌0.47%。市场整体表现平淡，但以新能源汽车和传统稳定增长类的个股表现强势，其他行业个股大部分表现平庸以震荡为主。整体而言，整体经济L型运行的背景下，稳定增长类资产和政策扶持的新能源汽车板块显示出极大的稀缺性，取得了不错的收益。二季度，移动互联严格遵守基金契约在市场平稳时逐步调整了投资结构，使得组合的结构更加均衡，在行业配置方面：我们在互联网和新经济各个相关的行业做了全面的布局,我们在智慧医疗、互联网电商与互联网金融、供应链金融做了比较多的投资。我们认为虚拟现实与智能驾驶是未来产业发展的重要方向，同时半导体行业有望打造出我们特色的竞争力。4.4.2报告期内基金的业绩表现二季度,本基金净值收益率为0.66%，较业绩比较基准收益率高1.95%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）第6页共11页1权益投资7,147,848,938.0683.66其中：股票7,147,848,938.0683.662基金投资--3固定收益投资215,065.500.00其中：债券215,065.500.00资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售--金融资产7银行存款和结算备付金合计1,319,343,551.9215.448其他资产76,785,780.020.909合计8,544,193,335.50100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合占基金资产净值比例代码行业类别公允价值（元）(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业249,581,589.842.97C制造业3,139,710,731.6037.32电力、热力、燃气及水生产和供D--应业E建筑业389,586,654.874.63F批发和零售业66,096,813.630.79G交通运输、仓储和邮政业3,054.480.00H住宿和餐饮业224,483,106.542.67信息传输、软件和信息技术服务I2,940,294,711.4134.95业J金融业2,441,702.640.03房地产业K17,658,013.370.21租赁和商务服务业L--M科学研究和技术服务业20,126.100.00N水利、和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业117,972,433.581.40S综合--合计7,147,848,938.0684.96第7页共11页5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）1002175东方网络9,510,748518,906,410.886.172002668奥马电器7,108,252432,679,299.245.143300113顺网科技9,837,224373,396,325.644.444300033同花顺4,459,023363,187,423.354.325002373千方科技18,449,935315,862,887.203.756300078思创医惠8,382,866280,323,039.043.337002095生意宝4,704,874263,425,895.263.138002273水晶光电9,098,659254,671,465.413.039600570恒生电子3,653,235243,926,500.952.9010300383新网6,387,726242,094,815.402.885.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净值比例（％）序号债券品种公允价值（元）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债215,065.500.008同业存单--9其他--10合计215,065.500.005.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净值比序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）例（％）1110031航信转债1,950215,065.500.005.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。第8页共11页5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无股指期货持仓。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无国债期货持仓。5.10.3本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出金3,194,621.492应收证券清算款65,286,805.913应收股利-4应收利息146,242.325应收申购款8,158,110.306其他应收款-7待摊费用-第9页共11页8其他-9合计76,785,780.025.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细占基金资产净值比例序号债券代码债券名称公允价值(元)（％）1110031航信转债215,065.500.005.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明占基金资产流通受限部分的序号股票代码股票名称净值比例流通受限情况说明公允价值(元)（%）1002175东方网络518,906,410.886.17重大资产重组2002373千方科技315,862,887.203.75重大资产重组3300113顺网科技181,349.480.00非公开发行6式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额5,344,647,861.44报告期期间基金总申购份额1,043,540,273.32减:报告期期间基金总赎回份额1,339,572,306.58报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以--填列）报告期期末基金份额总额5,048,615,828.18注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。7基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：本报告期内基金管理人未运用固有资产投资本基金。8备查文件目录8.1备查文件目录1、中国证监会批准汇添富移动互联股票型证券投资基金募集的文件；2、《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》；第10页共11页3、《汇添富移动互联股票型证券投资基金托管协议》；4、基金管理人业务资格批件、营业执照；5、报告期内汇添富移动互联股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点上海市富城99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：查询相关信息。汇添富基金管理股份有限公司2016年7月21日第11页共11页[查看PDF原文]