东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2015年第四季度报告?东吴移动互联基金
5.11.1
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
5、报告期内东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
无。
§2 基金产品概况
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
混合A
9.1 备查文件目录
单位:人民币元
此前压抑市场做多情绪的几大不利因素中,大非解禁目前看已经得到部分化解;注册制的推出已经是板上钉钉,但推出节奏一定会被;战略新兴板的推出是大概率事件,但具体时间尚未明朗;人民币汇率还在贬值过程中。综合来看,市场短期确实存一定的调整压力,但我们认为调整完之后,市场还将重拾升势。
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
9.3 查阅方式
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
截至本报告期末,东吴移动互联A份额净值为1.011元,累计净值1.011元;本报告期份额净值增长率2.02%,同期业绩比较基准收益率为17.70%;东吴东吴移动互联C份额净值为1.011元,累计净值1.011元;本报告期份额净值增长率0.00%,同期业绩比较基准收益率为-1.85%。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的和基金合同的及其他有关法律,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
基金管理人未持有本基金份额。
注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%
3.1 主要财务指标
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
5.11.3 其他资产构成
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
§3 主要财务指标和基金净值表现
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。
3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。
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本基金本报告期末未持有国债期货。
基金管理人处、基金托管人处。
单位:份
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11 投资组合报告附注
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
9.2 存放地点
§8 影响投资者决策的其他重要信息
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本基金本报告期未投资国债期货。
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
总体上我们对2016年一季度市场持谨慎乐观态度。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有股指期货。
互联网的力量必须重视。由于微信等交流工具的广泛应用,市场对信息的获得和反应会比预想的快很多,且容易产生短时间内的一致性行为。基于这一原因,我们认为未来的市场调整很有可能以一种极端的,快速调整到位的形式反复出现,并且从全年看,指数更容易呈现宽幅震荡的稳态走势。
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§9 备查文件目录
§1 重要提示
本报告中财务资料未经审计。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同,于2016年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
注:1、戴斌为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日;
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
网站:http://
2、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。
2、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
东吴移动互联混合C
§5 投资组合报告
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
2、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。
移动互联基金将继续保持成长股的投资策略。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
市场在经历了三季度股灾打击后,于四季度开始反弹向上。期间上证综指上涨15.93%,创业板指数更是大幅上涨30.32%。但接近年末市场的活跃度有所减弱,主要指数横盘震荡,个股分化明显,部分前期强势品种开始调整。市场整体上缺乏赚钱效应。风格切换并未真正发生,虚拟现实、地产、汽车电子等板块热点轮动,蓝筹股有阶段性相对超额收益,但未能持续。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未持有权证。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
3.2 基金净值表现
4.3 公平交易专项说明
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
5.10.1 本期国债期货投资政策
3、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%。
1、中国证监会批准东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
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2015年四季度,宏观经济继续低位徘徊。12月PMI指数为49.7%,经济继续运行于荣枯线以下。投资成为拖累主因,11月份房地产开发投资完成额同比增速仅为1.3%,创09年2月份以来新低。但11月份工业增加值反弹至6.2%,超预期,显示企业盈利能力有所恢复。
3.3 其他指标
§6 式基金份额变动
§4 管理人报告
5.10.3 本期国债期货投资评价
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
5.1 报告期末基金资产组合情况
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
5.11.2
本基金本报告期未投资国债期货。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分