富国移动互联网：关于办理不定期份额折算业务的公告富国移动互联网份额

2、2015年7月7日,富国移动互联网B份额的基金份额参考净值已跌至

关法律文件和临时公告。

(3)富国移动互联网份额

结果保留至整数位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入

富国基金管理有限公司

假设在本基金的不定期份额折算基准日,富国移动互联网份额的基金份额净

关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金办理不定

2015年7月8日

B份额B份额

富国移动互联网A份额持有人新增的场内富国移动互联网份额的份额数=

富国移动互联网A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

前前

暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,富国移动互

5、富国移动互联网A份额表现为较低风险、收益相对稳定的特征。但在发

基金财产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资

(一)不定期折算基准日(即2015年7月8日),本基金暂停办理申购(含

国移动互联网份额、富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额10,000份

份额份额

二、基金份额折算对象

9:30-10:30停牌一小时,并于上午10:30复牌。当日晚间,基金管理人计算当日

1、本基金富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额将于2015年7

三、基金份额折算方式

NUM×NAV

移动互联网份额,因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化,

不定期份额折算后,富国移动互联网B份额的溢价率可能发生较大变化。特提

NUM=

富国移动互联网6,250份富国移动互联网

在不定期份额折算后,则折算新增的富国移动互联网份额无法赎回。投资者可以

(2)富国移动互联网A份额

额的份额数将相应缩减。

联网B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

折算后富国移动互联网份额的总份额数=富国移动互联网份额持有人持有

的场内富国移动互联网份额数

额计入基金资产。

基金份额不定期折算基准日登记在册的富国移动互联网A份额、富国移动

A份额A份额+新增7,600份富

五、不定期份额折算示例

的折算后的富国移动互联网份额的份额数+富国移动互联网A份额持有人新增

截至2015年7月7日,富国移动互联网B份额的基金份额参考净值为0.230

0.250元以下,而折算基准日为2015年7月8日,因此折算基准日富国移动互联

收盘价为2015年7月9日的富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额的

后2位以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算

四、折算份额数的处理方式

后NUMB×NAVB

折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此

“招募说明书”),也可访问基金管理人网站(或者拨打本

联网A份额、富国移动互联网B份额全天暂停交易。当日,本基金登记机构及

当富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之富国移

NUMB=

请参与二级市场交易的投资者注意富国移动互联网B份额高溢价交易所带来的

动互联网B份额(场内简称:互联网B,代码:150195)的基金份额参考净值跌

转换业务;富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额将于当日上午

基金份额参考净值,2015年7月10日当日富国移动互联网A份额、富国移动互

(二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即2015年7月9日),本基金

1不变,即NUMA=NUMB

折算后富国移动互联网A份额与富国移动互联网B份额的份额配比保持1:

(假设值)

NUMA×NAVANUMA×1.000

当富国移动互联网B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下,本基金

7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金

一、基金份额不定期折算基准日

如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买富国移动互联网A份额,

国移动互联网份额

产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为1份),余

不基金一定盈利,也不最低收益。

前前

根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》“第二十一部分基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,

六、重要提示

将分别对富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额和富国移动互联网份

基金份额基金份额净值基金份额

额、富国移动互联网B份额的基金份额参考净值均调整1.000元,则分别持有富

本基金富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额将于2015年7月9

折算前折算后

互联网份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

表所示,折算后,富国移动互联网份额的基金份额净值、富国移富国移动互联网份额动互联网A份

10日上午10:30复牌。

9、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

基础1.000

额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国移动互联网A份额和富国移动

前前后

(1)富国移动互联网B份额

基金份额净值

公司客服电话:(免长途话费)。

0.245元10,000份1.000元

期份额折算业务的公告

销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,

6、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的

(四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015

定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对

本次不定期折算基准日为2015年7月8日。

当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务;

1.000元。富国移动互联网份额、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份

选择在折算前将富国移动互联网A份额卖出,或者在折算后将新增的富国移动

基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

值、富国移动互联网A份额与富国移动互联网B份额的基金份额参考净值如下

金合同及《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称

责任编辑：cnfol001

六、基金份额折算期间的基金业务办理

风险。

富国移动互联网2,450份富国移动互联网

互联网B份额的比例为1:1,份额折算后富国移动互联网份额的基金份额净值、

富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额将于当日上午9:30-10:30停牌

年7月8日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下:

元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证

后后

3、特别提示:近日富国移动互联网B份额二级市场交易价格溢价较大,在

月8日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年7月8日上午10:30复牌。

(4)折算后富国移动互联网份额的总份额数

至0.2500元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。

1.000

富国移动互联网1.005元10,000份1.000元2,450份富国移动互联网

相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后2位,小数点

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,

选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相

日全天停牌,2015年7月10日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年7月

年7月10日富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额即时行情显示的前

基金份额净值及份额折算比例。

折算后,富国移动互联网B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

一小时,并于上午10:30复牌。

的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:

互联网B份额、富国移动互联网份额。

券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务,本基金将以2015

网B份额的基金份额参考净值可能与0.250元有差异。

4、富国移动互联网B份额表现为较高风险、较高预期收益的特征。随着富

生不定期份额折算后,富国移动互联网A的份额持有人会获得一定比例的富国

国移动互联网B份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,

0.625元10,000份1.000元

8、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请本基金的基

后基础基础

1.000

特此公告。

管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。

(三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即2015年7月10日),基金

产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的基金份额参考净值均调整为