添富汇移动互联一季报]汇添富移动互联:2016年第一季度报告
月
公允价值(元)
会责任混
×20%
年
-
7,864,886,507.58
§3主要财务指标和基金净值表现
5
2007
规、证监会和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
金的基金经理,
净值增长率
8
16,573,889
S
1
房地产业
I
-
D
单位:份
287,663,612.67
54,040,000.00
证券从业年限
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
月
债券代码
的组合在中高仓位承受了大幅下跌,我们在市场平稳时逐步调整了投资结构,使得组合的结构更
所列数字。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
序号
其中:政策性金融债
制造业
8
6、中国证监会要求的其他文件。
3.26%
15.57%
富基金管理股份有限
员、中国网络(百慕
31
§5投资组合报告
-
移动互联股票基
同花顺
基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,
6
企业短期融资券
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
序号
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈
其他应收款
286,635,577.80
-
-
债券品种
43,288,972.10
18
7
-
互联网行
9
年
存出金
文化、体育和娱乐业
宝
填列)
浪潮软件
18.83%
业
5.03
基金托管人
-
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开
5.10
加均衡,在行业配置方面:我们在互联网各个相关的行业做了全面的布局,我们在智慧医疗、互联
3,822,380,203.46
8.1备查文件目录
、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
3
姓名
报告期(2016
-
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
应收证券清算款
-
8
600498
网行业投资总监,
5.11.2
基金投资
6
P
29
§2基金产品概况
-
交通运输、仓储和邮政业
占基金资产净值比例
占基金资产净值
K
富
农、林、牧、渔业
333,191,840.00
174,168.00
2011
43.23
”
资格:证券投资基金
月
业绩比较基准
其他资产
年第
2016
§8备查文件目录
色。
2
2
3,686.30
354,669,241.08
0.00
国联安基金管理有限
3
中国工商银行股份有限公司
9
份
序号
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期
88.94
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
002373
5
F
10
2、《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》;
-
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
-
本基金本报告期内未投资国债期货。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
7,864,886,507.58
6.19
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
债券名称
股票名称
2016
-
制品研究所助理研究
4,382,807
期末基金份额净值
较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
:
8.2存放地点
说明
1
加权平均基金份额本期利润
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法
日)起
注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。
中债综合指数
变动的比较
1.655
6
9
表现分化依然十分明显,以石油石化和煤炭为代表周期性行业显示非常强的抗跌性,大数据和云
7
002668
-
限公司行业研究员、
基金的招募说明书。
年
600536
1,950
顺网科技
和
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(
1、中国证监会批准汇添富移动互联股票型证券投资基金募集的文件;
年内受到公开、处罚的情况。
标准差②
40,975,858.45
月
航信转债
5.
-
其他
其中:债券
报告期期初基金份额总额
6
日
日任汇
月
1,015,028,849.07
-
-
何违反公平交易的行为。
2016年一季度的A股市场大幅度波动:上证指数下跌15.12%,创业板指数下跌17.53%。市场
8,725,011
1
注:
2
年
、非首任基金经理,其
固定收益投资
金融资产
20
3.74%
“
”
0.00
金融业
2012
金的基金经理。
5.1报告期末基金资产组合情况
收益率标准差
司。
日
0.3839
其中:股票
金融衍生品投资
9
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
任职日期
占基金资产净值比例(%)
6.07
300168
中证移动互联网指数×
3.77
002095
大)有限公司项目经
C
基金经
12,249,700
-
风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高
网电商与互联网金融、供应链金融做了比较多的投资。我们认为虚拟现实与无人驾驶是未来产业
0.00
住宿和餐饮业
其他
3,250,919,933.76
4.3.2异常交易行为的专项说明
系统性风险;个股精选策略用于发掘移动互联主题相
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
80%+
数量(张)
253,188.00
2.
月
欧阳沁春
4,195,922.39
理、大成基金管理有
应收申购款
0.72
253,188.00
000697
N
12,001,752
谋求基金资产的中长期稳健增值。
日期;
万达信息
-
3、《汇添富移动互联股票型证券投资基金托管协议》;
基金运作方式
-
3.1主要财务指标
本基金本报告期内未投资国债期货。
194,845,283.14
15
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
451,347,969.70
年
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。
权益投资
600756
月加入汇添
0.00
奥马电器
6
-
Q
3
月
任本基金的基金经理期限
-
公允价值(元)
300033
6,508,262
企券
3
生
合基金、
J
”
月
、基金的首任基金经理,其
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
离职日期
3
比例(%)
批发和零售业
2
央行票据
烽火通信
报告期期末基金份额总额
2,261,831,506.85
4
本报告中财务资料未经审计。
本期已实现收益
60,492,071.06
单位:人民币元
-
汇添富基金管理股份有限公司
7,864,886,507.58
同业存单
-
基金管理人
监。
年
11.35
-
O
-
(%)
年
5.11投资组合报告附注
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资
110031
547,099,235.84
-
-
金的基金经理,
卫生和社会工作
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资决策、研究公平分享、集中交易公平执
合计
国籍:中国。学历:
研究所医学硕士、中
职务
5、报告期内汇添富移动互联股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
年
金额(元)
-
5.10.1本期国债期货投资政策
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
64,002,455.40
金额(元)
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价未发生同日反向交易成交
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
§1重要提示
0.00
4
302,804,202.96
7
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
代码
年
投资策略
日至今任汇
年
例(%)
5,314,257,524.11
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
L
55,926,894.16
上海市富城99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司
1.63
中国软件
“
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
3
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
444,947,350.49
电力、热力、燃气及水生产和供应
任职日期
31
租赁和商务服务业
1
项资产配置比例符合合同约定。
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同备选股票库之外的股票。
4.3.1公平交易制度的执行情况
、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。
2.61%
资产支持证券
0.00
本基金采用资产配置策略和个股精选策略。其中,资
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
公司行业研究员,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。
-
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
3.42
3.
风险收益特征
3.2基金净值表现
5.11.1
千方科技
无。
细
1.
2016
序号
议确定的解聘日期;
-
过去三个月
2006
日
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
§4管理人报告
-
8,842,904,674.70
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4,057,219
①-③
汇添富移
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
-
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期期间基金总申购份额
产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避
季度报告
公允价值(元)
87.97
债券代码
公司,现任移动互联
离任日期
1
253,188.00
2014
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
2,231,441,169.52
汇添富社
本期利润
M
①
R
合计
阶段
2016
-
7
日至
综合
2014
300113
公允价值(元)
月
水利、和公共设施管理业
2016
意
1
市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
日
3.53
曾任卫生部武汉生物
报告期末基金份额总额
-
准收益率③
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
汇添富移动互联股票
144,214,026.77
)
日
-
行业类别
0.61
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,
④
建筑业
4.
E
0.49
4.01
G
月
5,344,647,861.44
5
合计
年
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
536,323,751.70
卫生部武汉生物制品
送出日期:
汇添富基金管理股份有限公司
年
尽管我们对于市场的调整有部分预期,但是市场极其剧烈的下跌还是远超我们的判断,我们
教育
年
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
基金管理人:
矿
买入返售金融资产
②-④
可转债
9
计算为成长类资产在创出历史新高后巨幅下挫,整体而言,价值类资产在一季度整体表现比较出
8
本基金管理人高度重视投资者利益,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
基金托管人:
-
票基金的
-
理,移动
信息传输、软件和信息技术服务业
添
航信转债
个月,建仓期结束时各
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立
416,999,047.24
2
银行存款和结算备付金合计
业绩比较基准
-
26
1
日至今任汇
报告
居民服务、修理和其他服务业
5.11.3其他资产构成
8,940,660,615.71
关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显,具有
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
足点,精选移动互联主题的优质上市公司,结合市场
行、交易严密和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
投资目标
欧国际工商学院工商
2014
36.76
5.10.3本期国债期货投资评价
期末基金资产净值
应收利息
汇添富移动互联股票型证券投资基金
“
”
“
中期票据
从业资格。从业经历:
采
3.24
H
110031
B
-
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
一季度,本基金净值收益率为-18.83%,较业绩比较基准收益率低3.26%。
10,555,648
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
4.3公平交易专项说明
报告期期间基金总赎回份额
-
-
10
8
002175
贵金属投资
-
2
公允价值(元)
债券名称
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
8.3查阅方式
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同,于2016年4月18日复核了本
%
本报告期内,通过投资交易、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
100.00
6,046,491
2
为根据公司决
月
0.46
0.00
4
-
金融债券
1
注:本基金本报告期末未持有权证。
253,188.00
253,188.00
述或者重大遗漏。
业绩比较基
60,492,071.06
-
8
-
契约型式
5,344,647,861.44
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
)
交易代码
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
3
0.00
-
汇添富基金管理股份有限公司
6
基金合同生效日
添富均衡增长混合基
§6式基金份额变动
87.97
应收股利
253,188.00
5
占基金总资产的比例(
日
3
月
-
4
主要财务指标
数量(股)
-
3.25
-
195,086.51
0.68
312,405,863.00
东方网络
1.13%
4
-
业
占基金资产净值比
脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
为基金合同生效日,其
业投资总
-
1
基金简称
-
20
A
离任日期
项目
序号
添富社会责任混合基
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
-
管理硕士。相关业务
名称
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
3
分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
年
8
、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
-
国家债券
任职日期
-
本基金本报告期内未投资股指期货。
净值增长率
股票代码
占基金资产净值比例
26
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
114,020.85
-
26
10,599,798
其中:买断式回购的买入返售
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1
-
1
26
科学研究和技术服务业
-
4
2014
-
长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公
-
动互联股
待摊费用
8
中国工商银行股份有限公司
注:
1,979,502,962.03
减
合计
-
发展的重要方向,我们愿意在这两个方向做更多布局。
日
(%)
4.72