移动互联网股票基金汇添富移动互联股票：2016年第二季度报告

填列)

添富移动互联股票基

5.11投资组合报告附注

产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避

2012年3月2日任汇

K房地产业17,658,013.370.21

汇添富移动互联股票2016年第2季度报告

D--

2007年6月18日至

§1重要提示

疗、互联网电商与互联网金融、供应链金融做了比较多的投资。我们认为虚拟现实与智能驾驶是

单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,由于组合投资策略导致。经检查和分

第6页共11页

单位:份

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

2016年6月30日

限公司行业研究员、

基金运作方式契约型式

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资决策、研究公平分享、集中交易公平执

1002175东方网络9,510,748518,906,410.886.17

G交通运输、仓储和邮政业3,054.480.00

无。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

A农、林、牧、渔业--

风险收益特征风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高

§2基金产品概况

汇添富移动互联股票2016年第2季度报告

交易代码000697

业投资总员、中国网络(百慕

减:报告期期间基金总赎回份额1,339,572,306.58

5.11.3其他资产构成

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人汇添富基金管理股份有限公司

公司行业研究员,

代码行业类别公允价值(元)

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

3应收股利-

其中:买断式回购的买入返售

规、证监会和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

5.11.1

P教育--

何违反公平交易的行为。

§3主要财务指标和基金净值表现

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期

市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

1110031航信转债215,065.500.00

4.3.2异常交易行为的专项说明

理、大成基金管理有

L租赁和商务服务业--

④

年第2季度报告

第10页共11页

业绩比较基准中证移动互联网指数×80%+中债综合指数×20%

其中:债券215,065.500.00

第4页共11页

汇添富基金管理股份有限公司

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

S综合--

6300078思创医惠8,382,866280,323,039.043.33

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

所列数字。

年内受到公开、处罚的情况。

2016年二季度的A股市场以小幅震荡为主:上证指数下跌2.47%,深圳成指上涨0.33%,中

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

系统性风险;个股精选策略用于发掘移动互联主题相

1、中国证监会批准汇添富移动互联股票型证券投资基金募集的文件;

汇添富移动互联股票2016年第2季度报告

8.2存放地点

2应收证券清算款65,286,805.91

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

动互联股2014年8月管理硕士。相关业务

2基金投资--

足点,精选移动互联主题的优质上市公司,结合市场

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

1002175东方网络518,906,410.886.17重大资产重组

汇添富移动互联股票型证券投资基金2016

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

4.3.1公平交易制度的执行情况

(%)

添富均衡增长混合基

制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

I信息传输、软件和信息技术服务业2,940,294,711.4134.95

2016年7月21日

3、《汇添富移动互联股票型证券投资基金托管协议》;

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

的个股表现强势,其他行业个股大部分表现平庸以震荡为主。整体而言,整体经济L型运行的背

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

8002273水晶光电9,098,659254,671,465.413.03

脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,

议确定的解聘日期;

汇添富移动互联股票2016年第2季度报告

9合计76,785,780.02

国联安基金管理有限

10300383新网6,387,726242,094,815.402.88

其中:股票7,147,848,938.0683.66

公司,现任移动互联

6中期票据--

汇添富移欧国际工商学院工商

1存出金3,194,621.49

司。

2、《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》;

9合计8,544,193,335.50100.00

序号股票代码股票名称流通受限情况说明

F批发和零售业66,096,813.630.79

汇添富移动互联股票2016年第2季度报告

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

基金经从业资格。从业经历:

N水利、和公共设施管理业--

5.1报告期末基金资产组合情况

网行业投资总监,

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈

其中:政策性金融债--

§5投资组合报告

9600570恒生电子3,653,235243,926,500.952.90

占基金资产净值

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,

添富社会责任混合基

二季度,移动互联严格遵守基金契约在市场平稳时逐步调整了投资结构,使得组合的结构更

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-

序号债券代码债券名称公允价值(元)

年8月26日至今任汇

监。大)有限公司项目经

B采矿业249,581,589.842.97

会责任混卫生部武汉生物制品

二季度,本基金净值收益率为0.66%,较业绩比较基准收益率高1.95%。

§4管理人报告

报告期期间基金总申购份额1,043,540,273.32

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

8其他资产76,785,780.020.90

9其他--

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

6买入返售金融资产--

5金融衍生品投资--

报告期期初基金份额总额5,344,647,861.44

第3页共11页

8.1备查文件目录

M科学研究和技术服务业20,126.100.00

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

4贵金属投资--

8其他-

7可转债215,065.500.00

金的基金经理,2011

7银行存款和结算备付金合计1,319,343,551.9215.44

-

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同备选股票库之外的股票。

第5页共11页

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,

合计7,147,848,938.0684.96

业绩比较基准

7002095生意宝4,704,874263,425,895.263.13

4300033同花顺4,459,023363,187,423.354.32

汇添富移动互联股票2016年第2季度报告

本基金本报告期内未投资国债期货。

6、中国证监会要求的其他文件。

投资策略

行、交易严密和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

互联网行制品研究所助理研究

3300113顺网科技181,349.480.00非公开发行

票基金的26日资格:证券投资基金

第9页共11页

8同业存单--

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

任职日期离任日期

项资产配置比例符合合同约定。

业

1.本期已实现收益-857,464,941.34

J金融业2,441,702.640.03

--

2央行票据--

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

10合计215,065.500.00

净值增长率净值增长率业绩比较基

任本基金的基金经理期限

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

占基金资产净值比

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

上海市富城99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法

金的基金经理。

5.10.1本期国债期货投资政策

序号名称金额(元)

电力、热力、燃气及水生产和供应

5.11.2

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同,于2016年7月19日复核了本

流通受限部分的占基金资产

谋求基金资产的中长期稳健增值。

3.1主要财务指标

景下,稳定增长类资产和政策扶持的新能源汽车板块显示出极大的稀缺性,取得了不错的收益。

2006年9月加入汇添

注:本报告期内基金管理人未运用固有资产投资本基金。

3.加权平均基金份额本期利润0.0141

§6式基金份额变动

加均衡,在行业配置方面:我们在互联网和新经济各个相关的行业做了全面的布局,我们在智慧医

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5企业短期融资券--

基金合同生效日2014年8月26日

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

2002668奥马电器7,108,252432,679,299.245.14

例(%)

3300113顺网科技9,837,224373,396,325.644.44

姓名职务证券从业年限说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

未来产业发展的重要方向,同时半导体行业有望打造出我们特色的竞争力。

注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。

O居民服务、修理和其他服务业--

过去三个月0.66%1.91%-1.29%1.50%1.95%0.41%

5、报告期内汇添富移动互联股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

欧阳沁春-15年

本基金本报告期内未投资国债期货。

长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公

本报告期内,通过投资交易、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

汇添富社国籍:中国。学历:

主要财务指标报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)

于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

投资目标

本报告中财务资料未经审计。

4.3公平交易专项说明

1权益投资7,147,848,938.0683.66

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2基金净值表现

第8页共11页

单位:人民币元

阶段收益率标准差①-③②-④

4应收利息146,242.32

汇添富移动互联股票2016年第2季度报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

第7页共11页

4.期末基金资产净值8,412,798,085.52

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

公允价值(元)净值比例(%)

2002373千方科技315,862,887.203.75重大资产重组

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

4.4.2报告期内基金的业绩表现

第2页共11页

汇添富移动互联股票2016年第2季度报告

1110031航信转债1,950215,065.500.00

7待摊费用-

6其他应收款-

理,移动曾任卫生部武汉生物

注:本基金本报告期末未持有权证。

汇添富移动互联股票2016年第2季度报告

资产支持证券--

基金的招募说明书。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

变动的比较

占基金资产净值比例

3金融债券--

Q卫生和社会工作--

§8备查文件目录

放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

4企券--

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

第11页共11页

析未发现异常情况。

年3月29日至今任汇

R文化、体育和娱乐业117,972,433.581.40

金的基金经理,2014

C制造业3,139,710,731.6037.32

本基金采用资产配置策略和个股精选策略。其中,资

日期;

富基金管理股份有限

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年8月26日)起6个月,建仓期结束时各

占基金资产净值比例

(%)

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

5应收申购款8,158,110.30

汇添富移动互联股票2016年第2季度报告

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)

H住宿和餐饮业224,483,106.542.67

小板指上涨0.41%,创业板指下跌0.47%。市场整体表现平淡,但以新能源汽车和传统稳定增长类

5.期末基金份额净值1.666

8.3查阅方式

关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显,具有

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

报告期期末基金份额总额5,048,615,828.18

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

金融资产

基金简称汇添富移动互联股票

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

合基金、研究所医学硕士、中

述或者重大遗漏。

2.本期利润73,520,902.39

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告送出日期:2016年7月21日

E建筑业389,586,654.874.63

报告期末基金份额总额5,048,615,828.18份

3固定收益投资215,065.500.00

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

细

5002373千方科技18,449,935315,862,887.203.75

1国家债券--

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金管理人高度重视投资者利益,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

比例(%)

①标准差②准收益率③

基金托管人中国工商银行股份有限公司