汇添富环保行业股票(000696
银行存款和结算备付金合计
主要财务指标和基金净值表现
-
租赁和商务服务业
4
叶从飞
G
占基金资产净值比例（%）
-
163,460,237.76
基金经理（或基金经理小组）简介
式基金份额变动
先河环保
2014年9月16日
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。
P
报告期期末基金份额总额
1,000,000
3
基金净值表现
100.00
存出金
报告期内基金投资策略和运作分析
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
-
155,455,851.64
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
序号
重要提示
3,003,406,555.15
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。
-
2.本期利润
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
交易代码
775,274.28
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
555,621,707.96
应收股利
-
-
说明
5
8
163,480,363.86
采矿业
住宿和餐饮业
2.73
合计
-
3
-
9,499,939
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
202,441,379.44
290,223,136.45
192,270,739.50
国籍：中国。学历：南京大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任中原证券股份有限公司资产管理部交易员、投资经理助理。2005年10月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任交易主管、基金经理助理，2012年3月2日至今任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，2013年11月22日至2015年7月30日任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，2014年9月16日至今任汇添富环保行业股票基金的基金经理。
2.73
M
L
重大事项停牌
姓名
主要财务指标
E
二季度本基金净值上涨4.29%，同期业绩比较基准上涨0.99%。
6.93
应收利息
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-
1.13
2,789,504.88
6
基金合同生效日
国家债券
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
查阅方式
管理人报告
科学研究和技术服务业
①－③
227,189,694.72
J
单位：份
合计
汇添富基金管理股份有限公司
601311
F
165,887,683.45
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
125,599,321.76
81.93
报告期期初基金份额总额
3.15
9,999,946
天奇股份
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
2014年9月16日
B
投资策略
-
公允价值（元）
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
1
7
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险、预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
新浪财经意见反馈留言板
中证环保产业指数收益率80%+中证全债指数收益率20%
601222
上海市富城99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司
3
11,000,016
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）
6,000,000
18,999,940
5
主要财务指标
6、中国证监会要求的其他文件。
建筑业
12年
离任日期
81.16
其他资产
5.期末基金份额净值
-
002116
单位：人民币元
国电南瑞
汇添富基金管理股份有限公司
-
300335
100,000,000.00
注：本报告期内基金管理人未运用固有资产投资本基金。
4
房地产业
基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
企券
002009
15.01
其中：政策性金融债
基金投资
流通受限情况说明
2,759,199,087.51
8
业绩比较基准收益率标准差④
-
客户服务热线：4006900000欢迎
2.73
本期国债期货投资评价
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
-
11,315,896
-
-
-
I
-
东江环保
568,141.17
41,658,490.54
公平交易专项说明
300137
2、《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》；
1.本期已实现收益
2.49
水利、和公共设施管理业
13,000,050
居民服务、修理和其他服务业
无。
N
本基金投资股指期货的投资政策
D
-
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
-
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
阶段
本报告期内，通过投资交易、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
7
3,003,406,555.15
东江环保
1,512,206.31
-
投资组合报告附注
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
-
-
C
44.68
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
备查文件目录
254,029,197.80
-
净值增长率①
1、中国证监会批准汇添富环保行业股票型证券投资基金募集的文件；
-
-
0.99%
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
4.29%
大通燃气
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。
基金托管人
1
1
115,296,438.07
-
应收申购款
投资组合报告
占基金总资产的比例（%）
农、林、牧、渔业
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：查询相关信息。
合计
-
5.52
600406
教育
0.19%
产品答疑
9
金额（元）
2,696,097,790.20
-
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
文化、体育和娱乐业
减:报告期期间基金总赎回份额
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.30%
-
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
股票代码
8
2
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
中国建设银行股份有限公司
央行票据
其他
3,665,786,812.86
债券品种
-
占基金资产净值比例(%)
-
报告期内基金的业绩表现
任本基金的基金经理期限
本期国债期货投资政策
契约型式
238,147,483.95
000593
-
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
36,788,638.18
-
2
000696
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
10,000,030
K
7.92
任职日期
4.46
-
公平交易制度的执行情况
金融债券
其中：股票
3.43
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
基金简称
-
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
81.16
7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
权益投资汇添富环保行业股票
100,000,000.00
风险收益特征
Q
5.52
报告期末基金份额总额
2016年二季度A股市场区间震荡，各主要指数出现小幅涨跌。从行业表现看，电子、食品饮料和有色金属板块涨幅居前，而交通运输、休闲服务和传媒板块跌幅居前。二季度本基金采用积极防御的策略，在维持低仓位的同时，不断优化组合结构。该策略取得一定效果，本季度基金净值小幅跑赢业绩比较基准。
合计
综合
序号
202,441,379.44
其中：债券
163,300,489.90
-
基金运作方式
2016年7月21日
5
125,599,321.76
代码
业绩比较基准收益率③
3,003,406,555.15
迪森股份
占基金资产净值比例（％）
2.73
本基金管理人高度重视投资者利益，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
6
-
-
6.93
其他资产构成
企业短期融资券
-
6,000,000
7
公允价值（元）
异常交易行为的专项说明
1.26%
数量（张）
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
000826
本报告中财务资料未经审计。
公允价值（元）
金融业
项目
0.02
1
股票名称
9
报告期末基金资产组合情况
251,100,000.00
-
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中国海诚
债券名称
-
卫生和社会工作
启迪桑德
503,198,727.69
3.25
6
注：本基金本报告期末未持有权证。
5
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
批发和零售业
序号
报告送出日期：2016年7月21日
2.70
-
3.加权平均基金份额本期利润
R
-
待摊费用
基金管理人
2
本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘具有核心竞争优势和持续增长潜力且估值水平相对合理的环保行业优质上市公司，辅以严格的风险管理，以获得中长期的较高投资收益。投资策略的重点是个股精选策略。
1.360
5、报告期内汇添富环保行业股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
3、《汇添富环保行业股票型证券投资基金托管协议》；
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
3
股票代码
1,637,919,162.64
中期票据
其中：买断式回购的买入返售金融资产
其他
3.43
-
2,696,097,790.20份
-
资产支持证券
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.20
公允价值（元）
净值增长率标准差②
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
10
-
91,144,320.00
投资目标
-
买入返售金融资产
O
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
汇添富环保行业股票
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
证券从业年限
占基金资产净值比例（％）
S
6.85
100,000,000.00
6,941,387
备查文件目录
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
2
3,700,686,753.65
15农发16
基金产品概况
1.45%
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期（2016年4月1日－2016年6月30日）
汇添富均衡增长混合基金、汇添富环保行业股票的基金经理。
股票名称
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
301,248,781.26
100,000,000.00
贵金属投资
-
8
交通运输、仓储和邮政业
H
职务
2.70
4.45
应收证券清算款
10
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
数量（股）
9
-
13.73
1
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效日（2014年9月16日)起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同。
可转债
②－④
-
A
4
6
制造业
信息全文基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
4
行业类别
流通受限部分的公允价值(元)
序号
002672
0.0576
债券代码
-
-
信息传输、软件和信息技术服务业
存放地点
002672
同业存单
150416
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
其他应收款
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.25
金额（元）
9
林洋能源
新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资。
254,099,690.20
占基金资产净值比例（％）
-
过去三个月
4.期末基金资产净值
报告期期间基金总申购份额
序号
金融衍生品投资
100,000,000.00
41,658,490.54
固定收益投资
4.46
-
业绩比较基准
100,000,000.00
本基金采用自下而上的策略，以基本面分析为立足点，主要投资于环保行业的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。
119,100,000.00
骆驼股份
名称
-
